18편) '제2의 버핏' 거물 투자자 세스 클라만은 누구인가?

 

세스 클라만은 잘 알려진 성공적인 가치 투자자로, 저평가된 기업을 식별하고 투자자들에게 강력한 수익을 창출하는 능력으로 알려져 있습니다. 그는 보스턴에 본사를 둔 투자 회사인 바우포스트 그룹의 설립자이자 CEO이다. 그의 경력 내내, 클라만은 시장에서 장기적인 성공을 달성하는 데 도움을 준 독특한 투자 전략을 개발해 왔다.

클라만의 투자전략의 핵심 요소 중 하나는 가치투자에 집중하는 것이다. 그는 기업의 재무를 면밀히 분석하고 저평가된 주식을 파악함으로써 투자자들에게 강력한 수익을 창출할 수 있다고 믿는다. Clarman은 투자에 대해 장기적이고 인내심 있는 접근법을 취하는 것으로 알려져 있으며, 투자의 잠재력을 최대한 실현하기 위해 필요하다면 수년간 투자를 보류할 용의가 있다. 그는 또한 대차 대조표가 튼튼하고 수익성과 현금 흐름에 대한 실적이 있는 회사들을 찾는다.

클라만의 투자 전략의 또 다른 핵심 요소는 리스크 관리에 대한 그의 집중이다. 그는 보수적인 투자자이며 위험에 신중하게 접근하는 것으로 알려져 있다. Clarman은 위험을 신중하게 관리함으로써 손실 가능성을 최소화하고 이익 가능성을 최대화할 수 있다고 믿는다. 그는 또한 위험을 최소화하기 위해 광범위한 투자에 걸쳐 포트폴리오를 다양화할 것이라고 믿는다.

클라만 회장은 비전통적이거나 파격적인 자산에 대한 투자 의지도 있는 것으로 알려졌다. 그는 많은 다른 투자자들이 기피해온 곤경에 처한 부채, 부동산 및 기타 유동성이 없는 자산에 투자했다. 그는 이러한 유형의 자산에 기꺼이 투자함으로써 투자자들에게 강력한 수익을 창출할 수 있다고 믿는다.

투자 전략 외에도 기업 지배구조와 윤리적 투자에 초점을 맞춘 것으로 유명하다. 그는 강력한 기업지배구조 관행을 가진 기업들이 장기적으로 투자자들에게 강력한 수익을 창출할 가능성이 더 높다고 믿는다. 그는 또한 윤리적이고 책임감 있게 행동하는 기업들이 장기적으로 더 나은 수익을 창출할 것이라고 믿는다.

Klarman은 또한 안전 여유가 있다고 믿는다. 그는 본질적인 가치에 대해 할인된 가격으로 거래하는 회사를 찾고, 시장이 그에게 불리하게 돌아가더라도 그의 투자가 잘 이루어질 수 있도록 보장하기를 원한다. 그는 또한 그의 모든 투자가 성공하지 못할 것이라는 것을 이해하며, 그것이 그가 큰 현금 포지션을 유지하고 장기적인 이익을 위해 기꺼이 단기적인 손실을 감수하는 이유이다.

요약하면 세스 클라만의 투자전략은 가치투자, 리스크 관리, 다각화에 초점을 맞춘 것이 특징이다. 그는 투자에 대해 장기적이고 인내심 있는 접근법을 취하고, 비전통적이거나 비전통적인 자산에 기꺼이 투자하는 것으로 알려져 있다. 기업지배구조와 윤리적 투자에 대한 그의 집중과 안전성의 한계 접근 또한 그를 다른 투자자들과 차별화한다. 이러한 전략의 조합은 그가 시장에서 장기적인 성공을 달성하고 그의 투자자들에게 강력한 수익을 창출하는 데 도움이 되었다.세스 클라만은 유명한 가치 투자자이자 실적이 좋기로 유명한 헤지펀드인 바우포스트 그룹의 설립자이자 CEO이다. 그의 경력 동안, 클라만은 현명하고 성공적인 투자자로서의 그의 명성을 확고히 하는 데 도움이 되는 많은 성공적인 투자를 했다. 다음은 세스 클라만이 성공적으로 투자한 다섯 가지 예입니다:

아일랜드 은행: 2011년 클라만은 글로벌 금융위기로 큰 타격을 입은 뱅크오브아일랜드에 투자했다. 그는 은행이 저평가돼 있고 미래가 밝다고 믿었고, 이후 몇 년간 은행 주가가 크게 올랐을 때 그의 베팅이 결실을 맺었다.

에너지 미래 홀딩스: 2014년, 클라먼은 파산 신청을 한 텍사스 소재 에너지 회사인 에너지 퓨처 홀딩스에 투자했다. 그는 그 회사의 자산이 저평가되어 있다고 믿었고, 2018년에 그 회사가 파산에서 벗어났을 때 그의 내기는 보상을 받았다.

스프린트: 2018년, 클라만은 T-모바일과 합병 중인 통신 회사인 스프린트에 투자했다. 그는 합병이 성공적일 것이고 합병된 회사가 그것의 부분들의 합보다 더 가치가 있을 것이라고 믿었다. 그의 베팅은 2020년 합병이 완료되고 주가가 상승하면서 성과를 냈다.

테바 제약: 클라만은 2019년 재무적, 법적 어려움을 겪고 있던 글로벌 제약사 테바제약에 투자했다. 그는 회사의 자산이 저평가돼 있고 회사의 미래가 탄탄하다고 믿었고, 이후 수년간 회사의 주가가 크게 올랐을 때 그의 베팅이 성과를 거뒀다고 봤다.

시저스 엔터테인먼트: 2020년, 클라만은 최근 파산에서 벗어난 카지노 및 엔터테인먼트 회사 시저스 엔터테인먼트에 투자했다. 그는 회사의 자산이 저평가되어 있고 회사의 미래가 밝다고 믿었고, 그 후 몇 달 동안 회사의 주가가 크게 올랐을 때 그의 내기가 결실을 맺었다.